Conciliation bancaire sous la loupe…

La conciliation bancaire informatisée, quelle belle invention!

 

Il faut quand même la vérifier avant de la classer.

 

Points à vérifier :

 

  • – les recettes en circulation.  Depuis combien de temps en circulation?  Si le délai excède un mois, vous devez approfondir la question.
  • – les chèques en circulation.  Les chèques sont-ils périmés?  Doivent-ils être annulés?  Avez-vous contacté les clients?
  • – autre élément à vérifier : est-ce que le total des sommes dûes aux clients est égal au solde aux livres inscrit dans le tableau du haut du rapport?
  • – En cas de divergence, contactez le service à la clientèle.

 

Nos coordonnées : sac@avancie.com ou 514-657-2034 ou 1-866-301-2476